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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 253.00 | 228.00 | 1 026.00 | 1 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 523.00 | 8 090.00 | 39 433.00 | 47 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 577.00 | 8 318.00 | 58 259.00 | 66 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
072 Créances – Autres | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
084 Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
110 Total général Actif | 107 852.00 | 8 318.00 | 99 534.00 | 107 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 138.00 | 66 762.00 | | 229 138.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 72.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 172.00 | 66 834.00 | | 229 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 782.00 | 42 968.00 | | 96 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | -4 264.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 34 208.00 | 20 908.00 | | 34 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 820.00 | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
252 Charges sociales | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
262 Autres charges | 926.00 | 12.00 | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 301.00 | 60 443.00 | | 228 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 871.00 | 6 391.00 | | 871.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | 13.00 | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 957.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 602.00 | 5 421.00 | | -1 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |