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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 4 480.00 | 17 920.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 100.00 | 13 871.00 | 83 228.00 | 97 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 369.00 | 18 351.00 | 282 018.00 | 300 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
BT Marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CF Disponibilités | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 558.00 | | 185 558.00 | 185 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 928.00 | 18 351.00 | 467 576.00 | 485 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
DL TOTAL (I) | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 971.00 | | | 230 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 221.00 | | | 414 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 576.00 | | | 467 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 149.00 | | | 198 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
FG Production vendue services | 469 415.00 | | 469 415.00 | 469 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 532.00 | | 502 532.00 | 502 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 351.00 | |
GE Autres charges | | | 15 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 266.00 | | | -5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 216.00 | | | 517 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 861.00 | | | 478 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 971.00 | 36 399.00 | 188 122.00 | 230 971.00 |
VI Groupe et associés | 39 500.00 | 18 000.00 | 21 500.00 | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -230 971.00 | | | -230 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 610.00 | 26 741.00 | 5 869.00 | 32 610.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 221.00 | 198 149.00 | 209 622.00 | 414 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
ST Autres comptes | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |