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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 167.00 | 10 519.00 | 79 647.00 | 90 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 117.00 | 83.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 000.00 | 23 372.00 | 152 628.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 800.00 | 3 850.00 | 19 950.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 167.00 | 37 858.00 | 1 452 308.00 | 1 490 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BZ Autres créances | 125 039.00 | | 125 039.00 | 125 039.00 |
CF Disponibilités | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 704.00 | | 205 704.00 | 205 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 871.00 | 37 858.00 | 1 658 013.00 | 1 695 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 668.00 | | | 884 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 886.00 | | | 338 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 209.00 | | | 158 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 587.00 | | | 1 570 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 013.00 | | | 1 658 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 095.00 | | | 387 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FG Production vendue services | 505 133.00 | | 505 133.00 | 505 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 416.00 | | 505 416.00 | 505 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 858.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 442.00 | | | 574 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 017.00 | | | 576 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 490 167.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 858.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 436.00 | 59 153.00 | 343 209.00 | 884 436.00 |
VI Groupe et associés | 201 194.00 | 1 194.00 | | 201 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 162.00 | 164 162.00 | | 164 162.00 |
VW T.V.A. | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 378.00 | 387 095.00 | 343 209.00 | 1 412 378.00 |