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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 214.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 570.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2 113.00 | |
AN Terrains | | | 23 964.00 | |
AP Constructions | | | 284 766.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 285 495.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 713.00 | |
BF Prêts | | | 27 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 679 585.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 79 722.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 276 472.00 | |
BT Marchandises | | | 18 378.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 686 153.00 | |
BZ Autres créances | | | 237 202.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 4 168.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 168 210.00 | |
CF Disponibilités | | | 795 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 290 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 970 752.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 27 868.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 884.00 | 140 096.00 | | 135 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 371.00 | 278 371.00 | | 278 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 306.00 | 130 980.00 | | 133 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 966.00 | 53 033.00 | | 73 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 699 228.00 | 699 228.00 | | 699 228.00 |
DG Autres réserves | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 564.00 | 23 259.00 | | 10 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 148.00 | 1 332 795.00 | | 1 339 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 140.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 338.00 | 47 900.00 | | 27 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 338.00 | 60 040.00 | | 27 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 809.00 | 123 687.00 | | 192 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 905.00 | 41 695.00 | | 34 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 887.00 | 1 989 442.00 | | 2 204 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 690.00 | 85 399.00 | | 89 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 626.00 | 61 296.00 | | 12 626.00 |
EA Autres dettes | 68 516.00 | 114 394.00 | | 68 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 278 851.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 267.00 | 2 695 067.00 | | 2 604 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 752.00 | 4 087 903.00 | | 3 970 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 242.00 | 2 604 872.00 | | 2 471 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 863 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 917 405.00 | |
FM Production stockée | | | 357 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 3 715.00 | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 173.00 | 3 715.00 | | 15 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 773.00 | 24.00 | | 15 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 4 002.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 355.00 | 4 026.00 | | 23 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 181.00 | -311.00 | | -8 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 4 887.00 | | 8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 749.00 | 5 261 293.00 | | 5 322 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 184.00 | 5 238 034.00 | | 5 312 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 564.00 | 23 259.00 | | 10 564.00 |