| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 693 324.00 | 689 540.00 | 3 784.00 | 693 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 116.00 | 39 827.00 | 3 289.00 | 43 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 851.00 | 729 368.00 | 154 483.00 | 883 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 602.00 | 123 823.00 | 333 779.00 | 457 602.00 |
BZ Autres créances | 273 844.00 | 186 428.00 | 87 416.00 | 273 844.00 |
CF Disponibilités | 205 420.00 | | 205 420.00 | 205 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 867.00 | 310 251.00 | 626 616.00 | 936 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 719.00 | 1 039 619.00 | 781 100.00 | 1 820 719.00 |
CU Autres participations | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 707 337.00 | 707 337.00 | | 707 337.00 |
DH Report à nouveau | -192 511.00 | -195 039.00 | | -192 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 866.00 | 2 527.00 | | -4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 729 959.00 | 734 825.00 | | 729 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 884.00 | 10 266.00 | | 9 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 747.00 | 18 488.00 | | 26 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 508.00 | 44 902.00 | | 13 508.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 90 700.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 140.00 | 173 517.00 | | 51 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 100.00 | 908 343.00 | | 781 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 140.00 | 173 517.00 | | 51 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 390.00 | | 232 390.00 | 232 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 390.00 | | 232 390.00 | 232 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 302.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 1 917.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 1 917.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -1 817.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 1 612.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 604.00 | 260 527.00 | | 260 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 470.00 | 257 999.00 | | 265 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 866.00 | 2 527.00 | | -4 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 103.00 | | 148.00 | 902 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 883 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 736 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 841.00 | | | 754 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 262.00 | | 148.00 | 147 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 239.00 | 9 529.00 | 18 400.00 | 738 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 239.00 | 9 529.00 | 18 400.00 | 738 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 520.00 | 43 303.00 | | 80 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 428.00 | | | 186 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 948.00 | 43 303.00 | | 266 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 948.00 | 43 303.00 | | 266 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 603.00 | 457 603.00 | | 457 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VI Groupe et associés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 971.00 | 265 971.00 | | 265 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 447.00 | 731 447.00 | | 731 447.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |