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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 982.00 | | 99 982.00 | 99 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 306.00 | 208 921.00 | 28 385.00 | 237 306.00 |
040 Immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 400.00 | 208 921.00 | 129 479.00 | 338 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
060 Stock marchandises | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
084 Disponibilités | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
110 Total général Actif | 387 567.00 | 208 921.00 | 178 646.00 | 387 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 603.00 | 607 402.00 | | 587 603.00 |
230 Autres produits | 25 462.00 | 8 643.00 | | 25 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 065.00 | 616 046.00 | | 613 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 520.00 | 388 409.00 | | 355 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | 2 987.00 | | -398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 644.00 | 7 732.00 | | 6 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | 490.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 68 325.00 | 50 662.00 | | 68 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 3 082.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 132.00 | 112 307.00 | | 127 132.00 |
252 Charges sociales | 44 922.00 | 41 111.00 | | 44 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 507.00 | 12 846.00 | | 13 507.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 639.00 | 619 636.00 | | 618 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 574.00 | -3 591.00 | | -5 574.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 506.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 632.00 | 2 378.00 | | 3 632.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 906.00 | 1 440.00 | | 2 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 993.00 | -2 147.00 | | -4 993.00 |