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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 285.00 | 19 571.00 | 5 714.00 | 25 285.00 |
AH Fonds commercial | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
AN Terrains | 9 156.00 | 2 592.00 | 6 564.00 | 9 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 815.00 | 95 432.00 | 24 382.00 | 119 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 465.00 | 85 826.00 | 78 639.00 | 164 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 600.00 | 203 421.00 | 128 178.00 | 331 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BN En cours de production de biens | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
BZ Autres créances | 207 025.00 | 735.00 | 206 290.00 | 207 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 371.00 | 735.00 | 385 636.00 | 386 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 970.00 | 204 156.00 | 513 814.00 | 717 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 174.00 | 50 045.00 | | 69 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 087.00 | 19 129.00 | | 11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 141 061.00 | 129 974.00 | | 141 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 780.00 | 154 972.00 | | 202 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | 31 848.00 | | 11 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 562.00 | 85 613.00 | | 79 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 579.00 | 49 203.00 | | 78 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 753.00 | 391 985.00 | | 372 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 814.00 | 521 959.00 | | 513 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 376.00 | 367 888.00 | | 355 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 574.00 | | 28 025.00 | 303 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 218.00 | | 7 601.00 | 30 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 011.00 | | 20 425.00 | 273 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 720.00 | 33 702.00 | | 169 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 134.00 | 2 438.00 | | 17 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 586.00 | 31 264.00 | | 152 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 410.00 | 90 410.00 | | 90 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 331 597.00 | 331 597.00 | | 331 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 990.00 | 333 790.00 | 200.00 | 333 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 753.00 | 355 376.00 | 17 377.00 | 372 753.00 |