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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 774.00 | 26 052.00 | 14 722.00 | 40 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | 2 000.00 | 9 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 185.00 | 175 895.00 | 266 290.00 | 442 185.00 |
BT Marchandises | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
BZ Autres créances | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CF Disponibilités | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 578.00 | | 225 578.00 | 225 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 763.00 | 175 895.00 | 491 868.00 | 667 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 367 949.00 | 126 179.00 | 241 770.00 | 367 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 250.00 | 456 250.00 | | 456 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DH Report à nouveau | -207 591.00 | -207 871.00 | | -207 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 783.00 | 281.00 | | 38 783.00 |
DL TOTAL (I) | 296 192.00 | 257 409.00 | | 296 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 716.00 | 33 204.00 | | 9 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 22 989.00 | | 21 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 972.00 | 102 047.00 | | 114 972.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 1 572.00 | | 5 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 676.00 | 159 812.00 | | 195 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 868.00 | 417 221.00 | | 491 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 676.00 | 173 729.00 | | 195 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 023.00 | | 247 161.00 | 195 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 945.00 | | 231 512.00 | 150 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 498.00 | | 11 276.00 | 29 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | 4 373.00 | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 682.00 | 68 212.00 | | 105 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 327.00 | 60 360.00 | | 80 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | 7 852.00 | | 18 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VI Groupe et associés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 380.00 | 150 582.00 | 11 798.00 | 162 380.00 |
VW T.V.A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 676.00 | 195 676.00 | | 195 676.00 |