| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 816.00 | 63 475.00 | 69 341.00 | 132 816.00 |
040 Immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 352.00 | 72 356.00 | 116 996.00 | 189 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
084 Disponibilités | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
110 Total général Actif | 257 987.00 | 72 356.00 | 185 630.00 | 257 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 737.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 960.00 | | | 290 960.00 |
230 Autres produits | 423.00 | | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 383.00 | | | 291 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
252 Charges sociales | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 413.00 | | | 285 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 471.00 | | | 174 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |