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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 312.00 | 672.00 | 1 640.00 | 2 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 166.00 | 25 158.00 | 80 008.00 | 105 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 174.00 | 25 830.00 | 83 344.00 | 109 174.00 |
060 Stock marchandises | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
072 Créances – Autres | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
084 Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 282.00 | | 121 282.00 | 121 282.00 |
110 Total général Actif | 230 457.00 | 25 830.00 | 204 626.00 | 230 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 423.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 489.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 203.00 | | | 66 203.00 |