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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 6 536.00 | 704.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 016.00 | 1 575.00 | 2 442.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 013.00 | 8 111.00 | 55 902.00 | 64 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 569.00 | 8 111.00 | 58 458.00 | 66 569.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -728.00 | -9 426.00 | | -728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | 8 698.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476.00 | 4 272.00 | | 4 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 078.00 | 24 461.00 | | 36 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 177.00 | 20 894.00 | | 10 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 975.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 469.00 | 9 329.00 | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 982.00 | 55 659.00 | | 53 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 458.00 | 59 931.00 | | 58 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 137.00 | 96 597.00 | | 86 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 932.00 | 87 899.00 | | 85 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | 8 698.00 | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261.00 | 1 850.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 1 850.00 | | 6 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 078.00 | 10 920.00 | 25 158.00 | 36 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 982.00 | 28 824.00 | 25 158.00 | 53 982.00 |