| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 758.00 | 12 711.00 | 122 047.00 | 134 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 758.00 | 12 711.00 | 122 047.00 | 134 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340 126.00 | | 340 126.00 | 340 126.00 |
072 Créances – Autres | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
084 Disponibilités | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 726.00 | | 435 726.00 | 435 726.00 |
110 Total général Actif | 570 485.00 | 12 711.00 | 557 773.00 | 570 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 552.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 096 980.00 | | | 1 096 980.00 |
222 Production stockée | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
230 Autres produits | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 081 941.00 | | | 1 081 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 406 177.00 | | | 406 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 184.00 | | | -32 184.00 |
242 Autres charges externes. | 226 495.00 | | | 226 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 279.00 | | | 196 279.00 |
252 Charges sociales | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 465.00 | | | 906 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 475.00 | | | 175 475.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 497.00 | | | 131 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 384.00 | | | 114 384.00 |