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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 496.00 | 3 965.00 | 17 531.00 | 21 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 940.00 | 22 360.00 | 6 580.00 | 28 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 417.00 | 26 325.00 | 47 092.00 | 73 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 062.00 | | 590 062.00 | 590 062.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 614.00 | | 615 614.00 | 615 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 031.00 | 26 325.00 | 662 706.00 | 689 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 943.00 | | |
DH Report à nouveau | 58 795.00 | 68 425.00 | | 58 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 205.00 | -12 572.00 | | 22 205.00 |
DL TOTAL (I) | 101 100.00 | 78 896.00 | | 101 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 64 581.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 313.00 | 443 139.00 | | 319 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 986.00 | 113 588.00 | | 149 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 606.00 | 621 308.00 | | 561 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 706.00 | 700 203.00 | | 662 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 439.00 | 13 500.00 | | 132 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 522.00 | 22 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 522.00 | 73 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 936.00 | 13 500.00 | | 36 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 955.00 | 10 370.00 | | 15 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 955.00 | 10 370.00 | | 15 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 313.00 | 319 313.00 | | 319 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 700.00 | 2 000.00 | 18 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 249 295.00 | 249 295.00 | | 249 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 767.00 | 340 767.00 | | 340 767.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 001.00 | 615 001.00 | | 615 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 606.00 | 521 372.00 | 40 234.00 | 561 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
ST Autres comptes | 498 723.00 | | | 498 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 861.00 | | | 169 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 842.00 | | | 154 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 428.00 | | | 640 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |