| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 590.00 | 88 343.00 | 246.00 | 88 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 040.00 | 37 006.00 | 24 033.00 | 61 040.00 |
040 Immobilisations financières | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 517.00 | 125 350.00 | 586 168.00 | 711 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
072 Créances – Autres | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
084 Disponibilités | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
110 Total général Actif | 787 020.00 | 125 350.00 | 661 670.00 | 787 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 544.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 692.00 | | | 567 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 575.00 | | | 580 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -560.00 | | | -560.00 |
242 Autres charges externes. | 233 731.00 | | | 233 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
252 Charges sociales | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
262 Autres charges | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 057.00 | | | 511 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
294 Charges financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 709 548.00 | | | 709 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |