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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 830.00 | | 222 830.00 | 222 830.00 |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 836.00 | | 224 836.00 | 224 836.00 |
CU Autres participations | 222 830.00 | | 222 830.00 | 222 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 952.00 | 4 407.00 | | 50 952.00 |
DL TOTAL (I) | 130 359.00 | 79 407.00 | | 130 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 429.00 | 75 866.00 | | 90 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 8 572.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 615.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 104.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 476.00 | 85 157.00 | | 94 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 836.00 | 164 564.00 | | 224 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 822.00 | 21 993.00 | | 16 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 750.00 | 14 640.00 | | 54 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798.00 | 10 232.00 | | 3 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 952.00 | 4 407.00 | | 50 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 830.00 | | 60 000.00 | 162 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 830.00 | | 60 000.00 | 162 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 164.00 | 12 510.00 | 65 923.00 | 90 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 476.00 | 16 822.00 | 65 923.00 | 94 476.00 |