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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 985.00 | 6 036.00 | 8 950.00 | 14 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 935.00 | 6 036.00 | 34 900.00 | 40 935.00 |
BT Marchandises | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066.00 | 336.00 | 5 730.00 | 6 066.00 |
BZ Autres créances | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
CF Disponibilités | 368 538.00 | | 368 538.00 | 368 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 428.00 | 336.00 | 627 092.00 | 627 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 363.00 | 6 372.00 | 661 992.00 | 668 363.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 064.00 | | | 157 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 570.00 | 157 864.00 | | 189 570.00 |
DL TOTAL (I) | 355 435.00 | 165 864.00 | | 355 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 578.00 | 247 535.00 | | 200 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 100.00 | 176 616.00 | | 101 100.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 2 445.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 557.00 | 436 596.00 | | 306 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 992.00 | 602 461.00 | | 661 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 557.00 | 436 596.00 | | 306 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039.00 | 2 997.00 | 6 036.00 | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | 2 997.00 | 6 036.00 | 3 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 578.00 | 200 578.00 | | 200 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 376.00 | 63 441.00 | 25 935.00 | 89 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 557.00 | 306 557.00 | | 306 557.00 |