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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 7 394.00 | 5 406.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 375.00 | 1 781.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 292.00 | 7 769.00 | 105 523.00 | 113 292.00 |
BT Marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 307.00 | 7 769.00 | 126 538.00 | 134 307.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 273.00 | | | -16 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 227.00 | -16 273.00 | | 22 227.00 |
DL TOTAL (I) | 15 953.00 | -6 273.00 | | 15 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 836.00 | 118 856.00 | | 97 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 5 571.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 746.00 | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966.00 | 4 596.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 584.00 | 136 769.00 | | 110 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 538.00 | 130 496.00 | | 126 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 741.00 | 38 933.00 | | 33 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 152.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 152.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -152.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 217.00 | 121 391.00 | | 142 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 991.00 | 137 664.00 | | 119 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 227.00 | -16 273.00 | | 22 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 722.00 | | 570.00 | 112 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | | 524.00 | 14 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 4 353.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 4 353.00 | | 3 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 836.00 | 20 992.00 | 72 198.00 | 97 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 584.00 | 33 741.00 | 72 198.00 | 110 584.00 |