| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 815.00 | 89 317.00 | 28 498.00 | 117 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 782.00 | 102 431.00 | 46 352.00 | 148 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 858.00 | 9 971.00 | 115 887.00 | 125 858.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CF Disponibilités | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 495.00 | 9 971.00 | 191 524.00 | 201 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 277.00 | 112 401.00 | 237 876.00 | 350 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 78 165.00 | 70 117.00 | | 78 165.00 |
DH Report à nouveau | -65 164.00 | -65 164.00 | | -65 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 140.00 | 8 048.00 | | -10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 41 361.00 | 51 501.00 | | 41 361.00 |
DP Provisions pour risques | 20 030.00 | 20 297.00 | | 20 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 030.00 | 20 297.00 | | 20 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 290.00 | 36 839.00 | | 36 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 713.00 | 33 444.00 | | 26 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 566.00 | 36 697.00 | | 47 566.00 |
EA Autres dettes | 30 813.00 | 9 298.00 | | 30 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 104.00 | 49 395.00 | | 35 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 484.00 | 165 762.00 | | 176 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 876.00 | 237 560.00 | | 237 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 484.00 | 165 762.00 | | 176 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 391 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087.00 | 7 500.00 | | 4 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | 7 500.00 | | 4 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 6 048.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 6 048.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | 1 452.00 | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 615.00 | 389 264.00 | | 396 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 755.00 | 381 217.00 | | 406 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 140.00 | 8 048.00 | | -10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 782.00 | | | 148 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 232.00 | 10 198.00 | | 92 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 232.00 | 10 198.00 | | 92 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 297.00 | 204.00 | 471.00 | 20 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 297.00 | 204.00 | 471.00 | 20 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
UX Autres créances clients | 125 858.00 | 125 858.00 | | 125 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 668.00 | 151 198.00 | 9 469.00 | 160 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 484.00 | 176 484.00 | | 176 484.00 |