| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 8 748.00 | 5 947.00 | 14 695.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 17 196.00 | 1 958.00 | 15 238.00 | 17 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 936.00 | 91 946.00 | 1 990.00 | 93 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 274.00 | 42 467.00 | 12 807.00 | 55 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 950.00 | 145 119.00 | 46 831.00 | 191 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | 212 491.00 | | 212 491.00 | 212 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 368.00 | | 298 368.00 | 298 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 319.00 | 145 119.00 | 345 199.00 | 490 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 542.00 | 7 630.00 | | 9 542.00 |
DG Autres réserves | 112 109.00 | 100 799.00 | | 112 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 299.00 | 38 222.00 | | 36 299.00 |
DL TOTAL (I) | 257 950.00 | 246 652.00 | | 257 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159.00 | 2 408.00 | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 127.00 | 18 627.00 | | 43 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 507.00 | 13 602.00 | | 29 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 249.00 | 34 637.00 | | 87 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 199.00 | 281 288.00 | | 345 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 249.00 | 34 637.00 | | 87 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 390.00 | | 481 390.00 | 481 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 390.00 | | 481 390.00 | 481 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 2 000.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 7 026.00 | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 948.00 | 497 909.00 | | 482 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 649.00 | 459 687.00 | | 446 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 299.00 | 38 222.00 | | 36 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 528.00 | | 1 602.00 | 190 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 191 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 166 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 984.00 | | 1 602.00 | 164 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 389.00 | 10 910.00 | 179.00 | 134 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | 3 600.00 | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 241.00 | 7 310.00 | 179.00 | 129 241.00 |