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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 570.00 | 469 568.00 | 39 003.00 | 508 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 445.00 | 483 448.00 | 160 996.00 | 644 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 015.00 | 953 016.00 | 199 999.00 | 1 153 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 555.00 | 953 016.00 | 269 539.00 | 1 222 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -834 149.00 | | | -834 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 641.00 | | | -66 641.00 |
DL TOTAL (I) | -893 090.00 | | | -893 090.00 |
DP Provisions pour risques | 567.00 | | | 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 069.00 | | | 944 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 062.00 | | | 1 162 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 539.00 | | | 269 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 062.00 | | | 1 162 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 214 584.00 | | 2 214 584.00 | 2 214 584.00 |
FG Production vendue services | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 005.00 | | 2 273 005.00 | 2 273 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 109 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 009.00 | | | 2 324 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 650.00 | | | 2 390 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 641.00 | | | -66 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 945.00 | 58 399.00 | 28 328.00 | 922 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 945.00 | 58 399.00 | 28 328.00 | 922 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 567.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 567.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 069.00 | 944 069.00 | | 944 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 062.00 | 1 162 062.00 | | 1 162 062.00 |