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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 435.00 | 14 434.00 | 45 001.00 | 59 435.00 |
040 Immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 364.00 | 14 434.00 | 106 930.00 | 121 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 230.00 | 54 883.00 | 3 346.00 | 58 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
084 Disponibilités | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 850.00 | 54 883.00 | 104 967.00 | 159 850.00 |
110 Total général Actif | 281 215.00 | 69 318.00 | 211 897.00 | 281 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 031.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 8 007.00 | 17 593.00 | | 8 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 458.00 | | 1 331.00 |
252 Charges sociales | 2 425.00 | 2 341.00 | | 2 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 186.00 | 4 910.00 | | 7 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 969.00 | 26 302.00 | | 18 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 431.00 | 12 098.00 | | 19 431.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | 827.00 | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 176.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 1 912.00 | | 2 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 470.00 | 10 837.00 | | 16 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 408.00 | | | 124 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 350.00 | | | 1 350.00 |