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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 302.00 | 282.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 338.00 | 50 448.00 | 37 890.00 | 88 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 172.00 | 50 750.00 | 97 422.00 | 148 172.00 |
BT Marchandises | 66 580.00 | 18 327.00 | 48 253.00 | 66 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BZ Autres créances | 3 226 922.00 | | 3 226 922.00 | 3 226 922.00 |
CF Disponibilités | 110 149.00 | | 110 149.00 | 110 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 062.00 | 18 327.00 | 3 400 735.00 | 3 419 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 233.00 | 69 077.00 | 3 498 156.00 | 3 567 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 825.00 | 212.00 | | -65 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 468.00 | -66 037.00 | | 94 468.00 |
DL TOTAL (I) | 320 743.00 | 226 275.00 | | 320 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 403.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 1 377.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 85 623.00 | | 31 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 026.00 | 293 524.00 | | 357 026.00 |
EA Autres dettes | 2 787 850.00 | 2 613 224.00 | | 2 787 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 413.00 | 2 994 151.00 | | 3 177 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 156.00 | 3 220 426.00 | | 3 498 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 462.00 | | 4 750.00 | 145 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 59 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 148 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 172.00 | | 4 750.00 | 84 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 134.00 | 16 616.00 | | 34 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 134.00 | 16 616.00 | | 34 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |