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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 1 200.00 | 4 800.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 6 129.00 | 8 032.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 407.00 | 7 329.00 | 18 077.00 | 25 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 483.00 | 7 329.00 | 77 153.00 | 84 483.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
DL TOTAL (I) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 747.00 | | | 212 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 037.00 | | 7 082.00 | 21 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 25 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 292.00 | | 5 870.00 | 8 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | 1 212.00 | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231.00 | 3 098.00 | | 4 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | 2 498.00 | | 3 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 085.00 | 2 940.00 | 5 145.00 | 8 085.00 |
VW T.V.A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
YT Sous‐traitance | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |