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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
084 Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
110 Total général Actif | 1 101 650.00 | | 1 101 650.00 | 1 101 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 104 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 104 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 104 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 101 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 921.00 | | 1 350 921.00 | 1 350 921.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 782.00 | 1 782.00 | | 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 23.00 | | | 23.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805.00 | 1 782.00 | | 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -805.00 | -1 782.00 | | -805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -805.00 | -1 782.00 | | -805.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 019.00 | -7 214.00 | | -8 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331.00 | -805.00 | | -1 331.00 |
DL TOTAL (I) | -4 349.00 | -3 019.00 | | -4 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 600.00 | 1 104 600.00 | | 1 354 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 271.00 | 1 104 669.00 | | 1 355 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 921.00 | 1 101 650.00 | | 1 350 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 271.00 | 1 104 669.00 | | 1 355 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331.00 | 805.00 | | 1 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331.00 | -805.00 | | -1 331.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 600.00 | 1 354 600.00 | | 1 354 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 271.00 | 1 355 271.00 | | 1 355 271.00 |