| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 223.00 | 1 020.00 | 1 203.00 | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 30 925.00 | 10 021.00 | 20 903.00 | 30 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 2 828.00 | 1 101.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 955.00 | 14 747.00 | 73 208.00 | 87 955.00 |
BT Marchandises | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | 128.00 | 814.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 165.00 | 128.00 | 51 036.00 | 51 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 121.00 | 14 876.00 | 124 245.00 | 139 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 551.00 | -29 755.00 | | -34 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 730.00 | -4 796.00 | | 26 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | 7 250.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928.00 | -22 301.00 | | 2 928.00 |
DN Avances conditionnées | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DO TOTAL (II) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 549.00 | 142 561.00 | | 107 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 1 500.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 002.00 | | 3 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 7 679.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 373.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 276.00 | 155 117.00 | | 117 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 245.00 | 136 855.00 | | 124 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 756.00 | 153 617.00 | | 92 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 573.00 | 4 125.00 | 67 698.00 | 63 573.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 156.00 | 4 125.00 | 68 281.00 | 64 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 558.00 | 1 500.00 | | 30 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 734.00 | 1 500.00 | | 29 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 152.00 | 75 121.00 | | 99 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 421.00 | 79 918.00 | | 72 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 730.00 | -4 796.00 | | 26 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 536.00 | 5 210.00 | | 9 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | 444.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 4 766.00 | | 8 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 805.00 | 7 665.00 | 23 140.00 | 30 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 896.00 | 92 756.00 | 23 140.00 | 115 896.00 |