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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 609 576.00 | 366 484.00 | 243 092.00 | 609 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 017.00 | 404 925.00 | 542 092.00 | 947 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BZ Autres créances | 284 976.00 | | 284 976.00 | 284 976.00 |
CF Disponibilités | 186 560.00 | | 186 560.00 | 186 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 773.00 | | 495 773.00 | 495 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 790.00 | 404 925.00 | 1 037 864.00 | 1 442 790.00 |
CU Autres participations | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 285.00 | 497 504.00 | | 506 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 802.00 | 8 781.00 | | 7 802.00 |
DL TOTAL (I) | 522 472.00 | 514 669.00 | | 522 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 917.00 | 299 080.00 | | 259 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 078.00 | 243 078.00 | | 243 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097.00 | 6 690.00 | | 10 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | | | 65.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 392.00 | 548 847.00 | | 515 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 864.00 | 1 063 517.00 | | 1 037 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 078.00 | | | 243 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 134.00 | 58 452.00 | | 64 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 332.00 | 49 671.00 | | 56 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 802.00 | 8 781.00 | | 7 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 017.00 | | | 947 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 017.00 | | | 648 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 107.00 | 20 818.00 | | 384 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 107.00 | 20 818.00 | | 384 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 977.00 | 41 520.00 | 194 312.00 | 258 977.00 |
VI Groupe et associés | 243 078.00 | 243 078.00 | | 243 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 976.00 | 284 976.00 | | 284 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 213.00 | 309 213.00 | | 309 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 392.00 | 297 936.00 | 194 312.00 | 515 392.00 |