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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 936.00 | 963.00 | 1 899.00 |
040 Immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 099.00 | 936.00 | 22 163.00 | 23 099.00 |
060 Stock marchandises | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
072 Créances – Autres | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
084 Disponibilités | 133 199.00 | | 133 199.00 | 133 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 489.00 | | 230 489.00 | 230 489.00 |
110 Total général Actif | 253 588.00 | 936.00 | 252 652.00 | 253 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 750.00 | | | 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 467.00 | 210 471.00 | | 80 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 204.00 | 22 884.00 | | 209 204.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 2 005.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 709.00 | 235 361.00 | | 289 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 101.00 | 109 753.00 | | 98 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 218.00 | -31 996.00 | | 13 218.00 |
242 Autres charges externes. | 47 047.00 | 48 343.00 | | 47 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 628.00 | | 4 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 300.00 | 7 613.00 | | 20 300.00 |
252 Charges sociales | 6 409.00 | 909.00 | | 6 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | 379.00 | | 455.00 |
262 Autres charges | 598.00 | 1 813.00 | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 572.00 | 137 441.00 | | 190 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 137.00 | 97 919.00 | | 99 137.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 697.00 | 20 734.00 | | 21 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 693.00 | 77 185.00 | | 72 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |