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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 786.00 | 14 947.00 | 43 839.00 | 58 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 273.00 | 14 947.00 | 113 326.00 | 128 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
BZ Autres créances | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CF Disponibilités | 120 406.00 | | 120 406.00 | 120 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 740.00 | 14 947.00 | 342 793.00 | 357 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 950.00 | 39 904.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 54 854.00 | 49 904.00 | | 54 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 213.00 | 9 586.00 | | 89 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 932.00 | 56 294.00 | | 25 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | 33 640.00 | | 67 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 751.00 | 19 116.00 | | 34 751.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 879.00 | 45 548.00 | | 70 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 939.00 | 164 384.00 | | 287 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 793.00 | 214 288.00 | | 342 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 346.00 | 164 384.00 | | 231 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 873.00 | | 220 873.00 | 220 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 873.00 | | 220 873.00 | 220 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 754.00 | 144 817.00 | | 223 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 804.00 | 104 913.00 | | 218 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 950.00 | 39 904.00 | | 4 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 200.00 | | 42 073.00 | 86 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 286.00 | | 9 202.00 | 60 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 914.00 | | 32 872.00 | 25 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 104.00 | 9 843.00 | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104.00 | 9 843.00 | | 5 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
UX Autres créances clients | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 141.00 | 32 548.00 | 56 593.00 | 89 141.00 |
VI Groupe et associés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
VW T.V.A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 939.00 | 231 346.00 | 56 593.00 | 287 939.00 |