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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 932.00 | 100.00 | 436 832.00 | 436 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 203 133.00 | | 203 133.00 | 203 133.00 |
CF Disponibilités | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 745.00 | | 246 745.00 | 246 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 676.00 | 100.00 | 683 576.00 | 683 676.00 |
CU Autres participations | 436 115.00 | 100.00 | 436 015.00 | 436 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 806.00 | 30 837.00 | | 212 806.00 |
DL TOTAL (I) | 614 348.00 | 430 837.00 | | 614 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 431.00 | 59 295.00 | | 43 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 4 221.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 918.00 | 56 426.00 | | 16 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 229.00 | 302 559.00 | | 69 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 576.00 | 733 395.00 | | 683 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 938.00 | 302 559.00 | | 41 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 181.00 | 44 526.00 | | 31 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 5 442.00 | | 7 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 472.00 | 243 752.00 | | 313 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 667.00 | 212 915.00 | | 100 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 806.00 | 30 837.00 | | 212 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 932.00 | | 60 000.00 | 406 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 436 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 436 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 115.00 | | 60 000.00 | 406 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 201 653.00 | 201 653.00 | | 201 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 363.00 | 16 072.00 | 27 291.00 | 43 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 019.00 | 234 019.00 | | 234 019.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 229.00 | 41 938.00 | 27 291.00 | 69 229.00 |