| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | 4 460.00 | 6 403.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863.00 | 4 460.00 | 6 403.00 | 10 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 901.00 | | 196 901.00 | 196 901.00 |
BZ Autres créances | 137 101.00 | | 137 101.00 | 137 101.00 |
CF Disponibilités | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 660.00 | | 378 660.00 | 378 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 524.00 | 4 460.00 | 385 064.00 | 389 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 916.00 | 126 430.00 | | 198 916.00 |
DL TOTAL (I) | 206 346.00 | 127 430.00 | | 206 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 149.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 7 686.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 212.00 | 130 031.00 | | 144 212.00 |
EA Autres dettes | 23 694.00 | 17 250.00 | | 23 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 718.00 | 155 117.00 | | 178 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 064.00 | 282 546.00 | | 385 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 718.00 | 155 117.00 | | 178 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 149.00 | | 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 357.00 | | 4 507.00 | 6 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | | 4 507.00 | 6 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 2 561.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 2 561.00 | | 1 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
UX Autres créances clients | 196 901.00 | 196 901.00 | | 196 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VC Groupe et associés | 130 549.00 | 130 549.00 | | 130 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 255.00 | 334 255.00 | | 334 255.00 |
VW T.V.A. | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |