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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 089.00 | 4 540.00 | 22 549.00 | 27 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 194.00 | 8 888.00 | 86 305.00 | 95 194.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 433.00 | 13 428.00 | 309 005.00 | 322 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
072 Créances – Autres | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
084 Disponibilités | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
110 Total général Actif | 390 483.00 | 13 428.00 | 377 055.00 | 390 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 433.00 | | | 322 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |