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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 966.00 | | 599 966.00 | 599 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 156.00 | | 603 156.00 | 603 156.00 |
CU Autres participations | 599 846.00 | | 599 846.00 | 599 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
DG Autres réserves | 382 528.00 | 386 045.00 | | 382 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 181.00 | -3 517.00 | | -3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 489 145.00 | 492 325.00 | | 489 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 110.00 | 38 175.00 | | 14 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 884.00 | 69 364.00 | | 90 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 978.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | 3 129.00 | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 011.00 | 116 796.00 | | 114 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 156.00 | 609 121.00 | | 603 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 011.00 | 102 686.00 | | 114 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 034.00 | | 108 034.00 | 108 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 034.00 | | 108 034.00 | 108 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 236.00 | -1 368.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 034.00 | 110 861.00 | | 108 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 215.00 | 114 378.00 | | 111 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 181.00 | -3 517.00 | | -3 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |