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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 414.00 | 34 294.00 | 186 120.00 | 220 414.00 |
AP Constructions | 500 454.00 | 165 734.00 | 334 720.00 | 500 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275 180.00 | 1 575 385.00 | 699 795.00 | 2 275 180.00 |
BF Prêts | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 548.00 | 1 775 413.00 | 1 668 135.00 | 3 443 548.00 |
BZ Autres créances | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
CF Disponibilités | 169 001.00 | | 169 001.00 | 169 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 224.00 | | 235 224.00 | 235 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 772.00 | 1 775 413.00 | 1 903 359.00 | 3 678 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 691 721.00 | -2 296 904.00 | | -2 691 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 988.00 | -394 817.00 | | -271 988.00 |
DL TOTAL (I) | -2 962 709.00 | -2 690 721.00 | | -2 962 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907 083.00 | 3 887 000.00 | | 3 907 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 183.00 | 440 694.00 | | 562 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 859.00 | 51 034.00 | | 29 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 557.00 | 11 500.00 | | 12 557.00 |
EA Autres dettes | 354 386.00 | 359 814.00 | | 354 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 068.00 | 4 750 042.00 | | 4 866 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 359.00 | 2 059 321.00 | | 1 903 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 117.00 | 570 091.00 | | 686 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 189.00 | | | 685 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 197.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 450.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 450.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -450.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 950.00 | 7 984.00 | | 39 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 939.00 | 402 801.00 | | 311 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 988.00 | -394 817.00 | | -271 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 372.00 | | 15 177.00 | 3 428 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 443 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 048.00 | | | 2 996 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 323.00 | | 15 177.00 | 432 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 216.00 | 138 197.00 | | 1 637 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 216.00 | 138 197.00 | | 1 637 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 235.00 | 10 284.00 | 292 951.00 | 303 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 386.00 | 354 386.00 | | 354 386.00 |
UP Prêts | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 907 083.00 | 20 083.00 | 3 887 000.00 | 3 907 083.00 |
VI Groupe et associés | 258 949.00 | 258 949.00 | | 258 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 723.00 | 66 223.00 | 447 500.00 | 513 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 068.00 | 686 117.00 | 4 179 951.00 | 4 866 068.00 |