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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 413.00 | 40 360.00 | 10 054.00 | 50 413.00 |
040 Immobilisations financières | 397 230.00 | | 397 230.00 | 397 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 854.00 | 40 360.00 | 407 494.00 | 447 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809 205.00 | | 809 205.00 | 809 205.00 |
072 Créances – Autres | 138 207.00 | | 138 207.00 | 138 207.00 |
084 Disponibilités | 138 439.00 | | 138 439.00 | 138 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 087 622.00 | | 1 087 622.00 | 1 087 622.00 |
110 Total général Actif | 1 535 475.00 | 40 360.00 | 1 495 116.00 | 1 535 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 825.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 768 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 196 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 495 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 697 922.00 | 740 809.00 | | 697 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 3 356.00 | 6 833.00 | | 3 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 879.00 | 748 042.00 | | 702 879.00 |
242 Autres charges externes. | 217 905.00 | 172 406.00 | | 217 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | 7 350.00 | | 5 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 219.00 | 352 630.00 | | 334 219.00 |
252 Charges sociales | 132 795.00 | 150 983.00 | | 132 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 343.00 | 13 921.00 | | 11 343.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 926.00 | 697 300.00 | | 701 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 953.00 | 50 742.00 | | 953.00 |
280 Produits financiers | 1 127.00 | 1 264.00 | | 1 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 965.00 | | |
294 Charges financières | 198.00 | 4 451.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 961.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 5 424.00 | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 787.00 | 42 135.00 | | 787.00 |