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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 116.00 | 257 174.00 | 694 942.00 | 952 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 864.00 | 4 382.00 | 8 482.00 | 12 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 981.00 | 261 556.00 | 703 424.00 | 964 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BZ Autres créances | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 163.00 | 261 556.00 | 755 606.00 | 1 017 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 969.00 | -136 267.00 | | -205 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 957.00 | -69 702.00 | | -99 957.00 |
DL TOTAL (I) | -295 927.00 | -195 969.00 | | -295 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 615.00 | 126 589.00 | | 378 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 457.00 | 577 716.00 | | 656 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 10 305.00 | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 232.00 | 5 956.00 | | 8 232.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 533.00 | 720 668.00 | | 1 051 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 606.00 | 524 699.00 | | 755 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | 6 000.00 | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 417.00 | 6 000.00 | | 27 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 189.00 | 3 507.00 | | 20 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 189.00 | 3 507.00 | | 20 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 228.00 | 2 492.00 | | 7 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 431.00 | 126 276.00 | | 141 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 389.00 | 195 978.00 | | 241 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 957.00 | -69 702.00 | | -99 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 293.00 | 126 542.00 | 24 279.00 | 159 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 293.00 | 126 542.00 | 24 279.00 | 159 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 457.00 | 656 457.00 | | 656 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 616.00 | 102 118.00 | 276 497.00 | 378 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 534.00 | 775 036.00 | 276 497.00 | 1 051 534.00 |