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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 124.00 | 4 990.00 | 8 134.00 | 13 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 124.00 | 4 990.00 | 8 134.00 | 13 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 301.00 | | 151 301.00 | 151 301.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 242 229.00 | | 242 229.00 | 242 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 582.00 | | 397 582.00 | 397 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 705.00 | 4 990.00 | 405 716.00 | 410 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 995.00 | 300.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | 133 419.00 | 125 419.00 | | 133 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 728.00 | 13 891.00 | | 81 728.00 |
DL TOTAL (I) | 236 141.00 | 159 610.00 | | 236 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 21.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 1 907.00 | | 51 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 926.00 | 27 476.00 | | 117 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 574.00 | 29 403.00 | | 169 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 716.00 | 189 014.00 | | 405 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 574.00 | 29 403.00 | | 169 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 21.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612.00 | | 8 511.00 | 4 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | 8 511.00 | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | 1 775.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 1 775.00 | | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
UX Autres créances clients | 151 301.00 | 151 301.00 | | 151 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 353.00 | 155 353.00 | | 155 353.00 |
VW T.V.A. | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 574.00 | 169 574.00 | | 169 574.00 |