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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 077.00 | | 200 077.00 | 200 077.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 445.00 | -203 991.00 | | -206 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 556.00 | -2 454.00 | | 198 556.00 |
DL TOTAL (I) | 193 111.00 | -5 445.00 | | 193 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126.00 | 4 965.00 | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 458.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 966.00 | 5 528.00 | | 6 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 077.00 | 83.00 | | 200 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 105.00 | | | 200 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550.00 | 2 454.00 | | 1 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 556.00 | -2 454.00 | | 198 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |