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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 191.00 | 159 191.00 | | 159 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 191.00 | 159 191.00 | | 159 191.00 |
BT Marchandises | 2 083 920.00 | | 2 083 920.00 | 2 083 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 815.00 | | 290 815.00 | 290 815.00 |
BZ Autres créances | 120 248.00 | | 120 248.00 | 120 248.00 |
CF Disponibilités | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 437.00 | | 2 762 437.00 | 2 762 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 628.00 | 159 191.00 | 2 762 437.00 | 2 921 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 360 201.00 | 403 852.00 | | 360 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 518.00 | -43 651.00 | | 44 518.00 |
DL TOTAL (I) | 483 919.00 | 439 401.00 | | 483 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 771.00 | 733 818.00 | | 762 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 956.00 | 1 259 635.00 | | 1 511 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | 17 445.00 | | 3 791.00 |
EA Autres dettes | | 3 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 278 518.00 | 2 014 128.00 | | 2 278 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 437.00 | 2 453 529.00 | | 2 762 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 518.00 | 1 325 773.00 | | 2 278 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 771.00 | | | 762 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383.00 | 6 373 640.00 | 6 374 023.00 | 383.00 |
FG Production vendue services | 2 307.00 | -9 584.00 | -7 277.00 | 2 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690.00 | 6 364 057.00 | 6 366 746.00 | 2 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 477 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 476.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 476.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | 48 231.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 752.00 | 6 980 921.00 | | 6 372 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 234.00 | 7 024 572.00 | | 6 328 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 518.00 | -43 651.00 | | 44 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 191.00 | | | 159 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 191.00 | | | 159 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 033.00 | 1 158.00 | | 158 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 033.00 | 1 158.00 | | 158 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 489.00 | 715 489.00 | | 715 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 956.00 | 1 511 956.00 | | 1 511 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 290 815.00 | 290 815.00 | | 290 815.00 |
VI Groupe et associés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 248.00 | 120 248.00 | | 120 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 062.00 | 411 062.00 | | 411 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 518.00 | 2 278 518.00 | | 2 278 518.00 |