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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 362.00 | 7 305.00 | 27 057.00 | 34 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 750.00 | 7 305.00 | 48 445.00 | 55 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
072 Créances – Autres | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
110 Total général Actif | 73 413.00 | 7 305.00 | 66 109.00 | 73 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
230 Autres produits | 968.00 | | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
242 Autres charges externes. | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
252 Charges sociales | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
262 Autres charges | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |