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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 041.00 | 10 302.00 | 28 739.00 | 39 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 119.00 | 315 302.00 | 284 817.00 | 600 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 595.00 | | 438 595.00 | 438 595.00 |
CF Disponibilités | 680 034.00 | | 680 034.00 | 680 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 772.00 | | 1 132 772.00 | 1 132 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 891.00 | 315 302.00 | 1 417 589.00 | 1 732 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 88 000.00 | -88 000.00 | |
CU Autres participations | 561 078.00 | 217 000.00 | 344 078.00 | 561 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 464.00 | 14 568.00 | | 15 464.00 |
DH Report à nouveau | 148 806.00 | 231 786.00 | | 148 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 062.00 | 17 915.00 | | 88 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 332.00 | 1 249 270.00 | | 1 237 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 478.00 | 31 347.00 | | 16 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 797.00 | 104 429.00 | | 160 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 6 301.00 | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | 3 555.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 257.00 | 145 631.00 | | 180 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 589.00 | 1 394 901.00 | | 1 417 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 389.00 | 129 154.00 | | 169 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | 11 993.00 | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 5 062.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 6 931.00 | | 2 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 828 726.00 | | | 828 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 726.00 | | | 828 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 726.00 | | | 828 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 478.00 | 5 610.00 | 10 868.00 | 16 478.00 |
VI Groupe et associés | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 257.00 | 169 389.00 | 10 868.00 | 180 257.00 |