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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
072 Créances – Autres | 352 522.00 | | 352 522.00 | 352 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 537.00 | | 352 537.00 | 352 537.00 |
110 Total général Actif | 443 400.00 | | 443 400.00 | 443 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
242 Autres charges externes. | 22 540.00 | 15 132.00 | | 22 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 827.00 | | 374.00 |
252 Charges sociales | 156.00 | | | 156.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 074.00 | 15 959.00 | | 23 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 326.00 | 28 441.00 | | 21 326.00 |
280 Produits financiers | 6 332.00 | 168 834.00 | | 6 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
294 Charges financières | 8 272.00 | 15 690.00 | | 8 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 516.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 926.00 | 181 069.00 | | 26 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 524.00 | | | 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |