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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
AP Constructions | 69 690.00 | 30 311.00 | 39 379.00 | 69 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 976.00 | 52 986.00 | 15 989.00 | 68 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 229.00 | 356 444.00 | 85 785.00 | 442 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 783.00 | 440 739.00 | 353 044.00 | 793 783.00 |
BT Marchandises | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 140.00 | 4 389.00 | 262 751.00 | 267 140.00 |
BZ Autres créances | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 364 740.00 | | 364 740.00 | 364 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 356.00 | 4 389.00 | 797 967.00 | 802 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 138.00 | 445 128.00 | 1 151 011.00 | 1 596 138.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 035.00 | 287 807.00 | | 325 035.00 |
DH Report à nouveau | | -77 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 471.00 | 115 122.00 | | 260 471.00 |
DL TOTAL (I) | 593 891.00 | 333 419.00 | | 593 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 906.00 | 52 295.00 | | 26 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 1 471.00 | | 1 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 235.00 | 104 789.00 | | 248 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 865.00 | 216 232.00 | | 254 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 45 291.00 | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 18.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 120.00 | 420 096.00 | | 557 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 011.00 | 753 515.00 | | 1 151 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 753.00 | 393 254.00 | | 542 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 457.00 | | 38 325.00 | 755 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 075.00 | | | 210 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 370.00 | | 37 525.00 | 543 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 800.00 | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 243.00 | 8 496.00 | | 432 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 245.00 | 8 496.00 | | 431 245.00 |