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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 104.00 | 494 179.00 | 384 925.00 | 879 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 892.00 | 47 399.00 | 13 492.00 | 60 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 026.00 | 421 681.00 | 126 345.00 | 548 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 085.00 | 963 259.00 | 564 826.00 | 1 528 085.00 |
BT Marchandises | 1 039 340.00 | | 1 039 340.00 | 1 039 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
BZ Autres créances | 423 173.00 | | 423 173.00 | 423 173.00 |
CF Disponibilités | 6 649 501.00 | | 6 649 501.00 | 6 649 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 994.00 | | 270 994.00 | 270 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 491 852.00 | | 8 491 852.00 | 8 491 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 936.00 | 963 259.00 | 9 056 677.00 | 10 019 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834 469.00 | 834 469.00 | | 834 469.00 |
DG Autres réserves | | 625 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 297.00 | 3 556 572.00 | | 2 692 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 339.00 | 4 941 042.00 | | 4 083 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 879.00 | 68 561.00 | | 3 594 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 152.00 | 1 389 746.00 | | 974 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 594.00 | 333 817.00 | | 391 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 339.00 | 1 792 124.00 | | 4 973 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 677.00 | 6 733 166.00 | | 9 056 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 624.00 | 1 792 124.00 | | 4 960 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 183 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 344 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 382 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 425 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 956 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 981 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 738.00 | 1 800.00 | | 11 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 728.00 | 131 026.00 | | 14 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 26 466.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | 5 634.00 | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286 951.00 | 1 606 588.00 | | 1 286 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 517 228.00 | 17 390 155.00 | | 14 517 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 824 931.00 | 13 833 583.00 | | 11 824 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692 297.00 | 3 556 572.00 | | 2 692 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 286.00 | | 70 930.00 | 1 510 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 130.00 | 1 528 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 130.00 | 608 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 618.00 | | 39 486.00 | 839 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 948.00 | | 31 099.00 | 630 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 720.00 | | 343.00 | 39 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 419.00 | 58 970.00 | 53 130.00 | 957 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 618.00 | 4 561.00 | | 489 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 801.00 | 54 409.00 | 53 130.00 | 467 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 152.00 | 974 152.00 | | 974 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 594.00 | 391 594.00 | | 391 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594 879.00 | 3 594 879.00 | | 3 594 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
UX Autres créances clients | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 173.00 | 423 173.00 | | 423 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 994.00 | 270 994.00 | | 270 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 342.00 | 748 279.00 | 40 063.00 | 788 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 624.00 | 4 960 624.00 | | 4 960 624.00 |