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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 566.00 | 21 013.00 | 4 553.00 | 25 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 433.00 | 51 075.00 | 23 358.00 | 74 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 561.00 | 72 088.00 | 58 473.00 | 130 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CF Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 159.00 | 72 088.00 | 121 071.00 | 193 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 888.00 | 60 366.00 | | 61 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 600.00 | 1 523.00 | | 15 600.00 |
DL TOTAL (I) | 85 872.00 | 70 273.00 | | 85 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 447.00 | 15 336.00 | | 8 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 9 748.00 | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 806.00 | 3 127.00 | | 4 806.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 199.00 | 29 106.00 | | 35 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 071.00 | 99 379.00 | | 121 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 211.00 | 29 106.00 | | 26 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
FD Production vendue biens | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 97.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 97.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 612.00 | 140 512.00 | | 141 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 013.00 | 138 989.00 | | 126 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 600.00 | 1 523.00 | | 15 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 070.00 | | 19 602.00 | 116 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 111.00 | 130 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 99 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | | 19 602.00 | 85 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 469.00 | 3 680.00 | 5 061.00 | 73 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 469.00 | 3 680.00 | 5 061.00 | 73 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 205.00 | 3 218.00 | 8 988.00 | 12 205.00 |
VI Groupe et associés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 199.00 | 26 211.00 | 8 988.00 | 35 199.00 |