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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 078.00 | | 391 078.00 | 391 078.00 |
AP Constructions | 168 883.00 | 144 360.00 | 24 523.00 | 168 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 562.00 | 153 890.00 | 78 672.00 | 232 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 171.00 | 42 296.00 | 94 875.00 | 137 171.00 |
AX Avances et acomptes | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 541.00 | 340 546.00 | 601 994.00 | 942 541.00 |
BT Marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
BZ Autres créances | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
CF Disponibilités | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 160.00 | 340 546.00 | 749 614.00 | 1 090 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 812.00 | | | 206 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 218 153.00 | | | 218 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 223.00 | | | 244 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 949.00 | | | 199 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 461.00 | | | 531 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 614.00 | | | 749 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 449.00 | | | 367 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
FG Production vendue services | 657 492.00 | | 657 492.00 | 657 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 946.00 | | 737 946.00 | 737 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 646.00 | | | 792 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 556.00 | | | 789 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 225.00 | | 57 418.00 | 957 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 101.00 | 942 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 391 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 351.00 | 548 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 828.00 | | | 392 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 138.00 | | 57 418.00 | 561 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 970.00 | 43 749.00 | 47 173.00 | 343 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 220.00 | 43 749.00 | 45 423.00 | 342 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VB T. V. A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VC Groupe et associés | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 223.00 | 70 211.00 | 164 012.00 | 234 223.00 |
VI Groupe et associés | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 849.00 | 115 590.00 | 3 259.00 | 118 849.00 |
VW T.V.A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 461.00 | 367 449.00 | 164 012.00 | 531 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
ST Autres comptes | 231 272.00 | | | 231 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
YT Sous‐traitance | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 521.00 | | | 371 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |