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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 324 000.00 | 244 408.00 | 79 592.00 | 324 000.00 |
040 Immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 973.00 | 244 408.00 | 80 565.00 | 324 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
072 Créances – Autres | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
110 Total général Actif | 347 491.00 | 244 408.00 | 103 083.00 | 347 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -370 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -364 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 867.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
242 Autres charges externes. | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 594.00 | | | -11 594.00 |
280 Produits financiers | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
294 Charges financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 973.00 | | | 324 973.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 536.00 | | | 536.00 |