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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 210.00 | 110 596.00 | | 92 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 223.00 | -18 386.00 | | -49 223.00 |
DL TOTAL (I) | 51 786.00 | 101 010.00 | | 51 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448.00 | 3 087.00 | | 18 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 23 823.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | 21 148.00 | | 632.00 |
EA Autres dettes | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 311.00 | 124 918.00 | | 36 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 097.00 | 225 928.00 | | 88 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 311.00 | 68 366.00 | | 36 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 175.00 | | 252 175.00 | 252 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 175.00 | | 252 175.00 | 252 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 800.00 | 20.00 | | 121 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 391.00 | 20.00 | | 122 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 13.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 421.00 | 20.00 | | 172 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 678.00 | 33.00 | | 172 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 287.00 | -13.00 | | -50 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 753.00 | 280 607.00 | | 392 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 977.00 | 298 994.00 | | 441 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 223.00 | -18 386.00 | | -49 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 464.00 | | | 270 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 409.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 464.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 555.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 555.00 | | | 180 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 008.00 | 20 035.00 | 98 043.00 | 78 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 008.00 | 20 035.00 | 98 043.00 | 78 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VI Groupe et associés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | 6.00 | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |