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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 998.00 | 69 757.00 | 9 241.00 | 78 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 976.00 | 147 107.00 | 105 870.00 | 252 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 379.00 | 234 345.00 | 284 034.00 | 518 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 744.00 | | 231 744.00 | 231 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 739.00 | 803.00 | 386 937.00 | 387 739.00 |
BZ Autres créances | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CF Disponibilités | 136 813.00 | | 136 813.00 | 136 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 127.00 | 803.00 | 796 325.00 | 797 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 506.00 | 235 148.00 | 1 080 359.00 | 1 315 506.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 945.00 | 115 258.00 | | 161 945.00 |
DH Report à nouveau | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 315.00 | 46 688.00 | | 172 315.00 |
DL TOTAL (I) | 534 254.00 | 361 939.00 | | 534 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 934.00 | 91 845.00 | | 53 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 479.00 | 556 890.00 | | 222 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 448.00 | 145 438.00 | | 137 448.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 244.00 | 79 024.00 | | 132 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 105.00 | 873 295.00 | | 546 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 359.00 | 1 235 234.00 | | 1 080 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 670.00 | | 7 709.00 | 510 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 639.00 | | 5 016.00 | 343 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 230.00 | | 2 693.00 | 31 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 598.00 | 11 747.00 | | 222 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 798.00 | 11 747.00 | | 221 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 457.00 | | 4 654.00 | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | | 4 654.00 | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | | 4 654.00 | 5 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 479.00 | 222 479.00 | | 222 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 386 880.00 | 386 880.00 | | 386 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
VB T. V. A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 934.00 | 27 467.00 | 26 467.00 | 53 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 493.00 | 427 711.00 | 29 782.00 | 457 493.00 |
VW T.V.A. | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 105.00 | 519 638.00 | 26 467.00 | 546 105.00 |