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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |
AN Terrains | 39 010.00 | 9 102.00 | 29 907.00 | 39 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 373.00 | 18 486.00 | 19 887.00 | 38 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 702.00 | 223 603.00 | 153 098.00 | 376 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 203.00 | 251 309.00 | 202 893.00 | 454 203.00 |
BT Marchandises | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 047.00 | 454.00 | 274 593.00 | 275 047.00 |
BZ Autres créances | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
CF Disponibilités | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 668.00 | 454.00 | 437 214.00 | 437 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 872.00 | 251 763.00 | 640 108.00 | 891 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 261.00 | | | 170 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 332.00 | | | -76 332.00 |
DL TOTAL (I) | 203 928.00 | | | 203 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 248.00 | | | 149 248.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 179.00 | | | 436 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 108.00 | | | 640 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 638.00 | | | 356 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 982.00 | | 37 221.00 | 436 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 454 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 454 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 865.00 | | 37 221.00 | 436 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 110.00 | 55 184.00 | 19 985.00 | 216 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 993.00 | 55 184.00 | 19 985.00 | 215 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 272 323.00 | 272 323.00 | | 272 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 439.00 | 43 897.00 | 79 541.00 | 123 439.00 |
VI Groupe et associés | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 638.00 | 353 638.00 | | 353 638.00 |
VW T.V.A. | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 179.00 | 356 638.00 | 79 541.00 | 436 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
ST Autres comptes | 1 047 664.00 | | | 1 047 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
YT Sous‐traitance | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 823.00 | | | 316 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 375.00 | | | 197 375.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 855.00 | | | 1 176 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |