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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 264.00 | 5 421.00 | 7 843.00 | 13 264.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 014.00 | 5 421.00 | 12 593.00 | 18 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 147.00 | 89 905.00 | 130 242.00 | 220 147.00 |
072 Créances – Autres | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
084 Disponibilités | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 102.00 | 89 905.00 | 225 197.00 | 315 102.00 |
110 Total général Actif | 333 116.00 | 95 326.00 | 237 790.00 | 333 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 974.00 | | | 244 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 974.00 | | | 244 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 860.00 | | | 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
252 Charges sociales | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 250.00 | | | 218 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 228.00 | | | 33 228.00 |